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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 790.00 | | 1 037 790.00 | 1 037 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
BZ Autres créances | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CF Disponibilités | 43 474.00 | | 43 474.00 | 43 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 947.00 | | 77 947.00 | 77 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 737.00 | | 1 115 737.00 | 1 115 737.00 |
CU Autres participations | 1 037 790.00 | | 1 037 790.00 | 1 037 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 035.00 | 3 972.00 | | 4 035.00 |
DG Autres réserves | 56 566.00 | 55 380.00 | | 56 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 735.00 | 1 250.00 | | 735.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 337.00 | 1 060 602.00 | | 1 061 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 227.00 | 16 339.00 | | 8 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240.00 | 7 240.00 | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 209.00 | 2 124.00 | | 4 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 725.00 | 8 558.00 | | 41 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 401.00 | 34 261.00 | | 54 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 737.00 | 1 094 862.00 | | 1 115 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 401.00 | 26 034.00 | | 54 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 40 598.00 | 39 618.00 | | 40 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 221.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 250.00 | 175 000.00 | | 179 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 515.00 | 173 750.00 | | 178 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 735.00 | 1 250.00 | | 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 790.00 | | | 1 037 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 037 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 037 790.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 037 790.00 | | | 1 037 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 625.00 | 33 625.00 | | 33 625.00 |
UX Autres créances clients | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
VB T. V. A. | 871.00 | 874.00 | | 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
VI Groupe et associés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 112.00 | | | 8 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 474.00 | 34 474.00 | | 34 474.00 |
VW T.V.A. | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 401.00 | 54 401.00 | | 54 401.00 |