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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 535.00 | 475.00 | 59.00 | 535.00 |
AP Constructions | 29 502.00 | 10 174.00 | 19 327.00 | 29 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 247.00 | 23 037.00 | 14 210.00 | 37 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 353.00 | 99 077.00 | 129 275.00 | 228 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 401.00 | 132 764.00 | 167 636.00 | 300 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 008.00 | | 111 008.00 | 111 008.00 |
BZ Autres créances | 38 996.00 | | 38 996.00 | 38 996.00 |
CF Disponibilités | 24 824.00 | | 24 824.00 | 24 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 158.00 | | 26 158.00 | 26 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 787.00 | | 201 787.00 | 201 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 189.00 | 132 764.00 | 369 424.00 | 502 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 188 692.00 | 152 077.00 | | 188 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 460.00 | 36 615.00 | | -42 460.00 |
DL TOTAL (I) | 151 732.00 | 194 192.00 | | 151 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 639.00 | 27 221.00 | | 53 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | 17 392.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 969.00 | 40 195.00 | | 98 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 944.00 | 50 824.00 | | 63 944.00 |
EA Autres dettes | 1 018.00 | 379.00 | | 1 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 692.00 | 136 012.00 | | 217 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 424.00 | 330 205.00 | | 369 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 248.00 | 126 752.00 | | 182 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 025.00 | | 46 376.00 | 254 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535.00 | | | 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 508.00 | | 45 594.00 | 249 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 982.00 | | 782.00 | 3 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 925.00 | 30 840.00 | | 101 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298.00 | 178.00 | | 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 627.00 | 30 662.00 | | 101 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 970.00 | 98 970.00 | | 98 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 296.00 | 26 296.00 | | 26 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 325.00 | 18 325.00 | | 18 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
UX Autres créances clients | 111 009.00 | 111 009.00 | | 111 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 12 073.00 | 12 073.00 | | 12 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 618.00 | 18 174.00 | 35 445.00 | 53 618.00 |
VI Groupe et associés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 574.00 | | | 23 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
VP Divers | 15 405.00 | 15 405.00 | | 15 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 158.00 | 26 158.00 | | 26 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 767.00 | 180 767.00 | | 180 767.00 |
VW T.V.A. | 18 574.00 | 18 574.00 | | 18 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 692.00 | 182 248.00 | 35 445.00 | 217 692.00 |