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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
AP Constructions | 35 208.00 | 17 084.00 | 18 124.00 | 35 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 963.00 | 34 600.00 | 15 363.00 | 49 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 572.00 | 179 703.00 | 178 869.00 | 358 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 888.00 | 231 922.00 | 216 966.00 | 448 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 854.00 | | 334 854.00 | 334 854.00 |
BZ Autres créances | 43 232.00 | | 43 232.00 | 43 232.00 |
CF Disponibilités | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 733.00 | | 51 733.00 | 51 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 204.00 | | 433 204.00 | 433 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 093.00 | 231 922.00 | 650 171.00 | 882 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 267.00 | 500.00 | | 14 267.00 |
DG Autres réserves | 19 109.00 | 1 232.00 | | 19 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 799.00 | 31 644.00 | | -31 799.00 |
DL TOTAL (I) | 151 577.00 | 183 376.00 | | 151 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 392.00 | 156 681.00 | | 279 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535.00 | 190.00 | | 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 252.00 | 112 455.00 | | 109 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 829.00 | 110 365.00 | | 108 829.00 |
EA Autres dettes | 583.00 | 1 102.00 | | 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 593.00 | 380 795.00 | | 498 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 171.00 | 564 172.00 | | 650 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 276.00 | | 107 063.00 | 342 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 4 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 448 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535.00 | | | 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 706.00 | | 106 039.00 | 337 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 035.00 | | 1 024.00 | 4 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 837.00 | 64 086.00 | | 167 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 535.00 | | | 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 302.00 | 64 086.00 | | 167 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 252.00 | 109 252.00 | | 109 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 470.00 | 28 470.00 | | 28 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 570.00 | 15 570.00 | | 15 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
UX Autres créances clients | 334 854.00 | 334 854.00 | | 334 854.00 |
VB T. V. A. | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
VC Groupe et associés | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 695.00 | 71 695.00 | | 71 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 699.00 | 63 001.00 | 144 697.00 | 207 699.00 |
VI Groupe et associés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 971.00 | | | 54 971.00 |
VP Divers | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 306.00 | 26 306.00 | | 26 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 734.00 | 51 734.00 | | 51 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 185.00 | 434 185.00 | | 434 185.00 |
VW T.V.A. | 64 348.00 | 64 348.00 | | 64 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 594.00 | 353 897.00 | 144 697.00 | 498 594.00 |