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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
AP Constructions | 35 208.00 | 13 563.00 | 21 645.00 | 35 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 615.00 | 28 236.00 | 10 379.00 | 38 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 881.00 | 125 502.00 | 138 379.00 | 263 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 275.00 | 167 836.00 | 174 438.00 | 342 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 122.00 | | 283 122.00 | 283 122.00 |
BZ Autres créances | 29 954.00 | | 29 954.00 | 29 954.00 |
CF Disponibilités | 30 951.00 | | 30 951.00 | 30 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 795.00 | | 44 795.00 | 44 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 733.00 | | 389 733.00 | 389 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 009.00 | 167 836.00 | 564 172.00 | 732 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 5 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 232.00 | 188 692.00 | | 1 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 644.00 | -42 460.00 | | 31 644.00 |
DL TOTAL (I) | 183 376.00 | 151 732.00 | | 183 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 681.00 | 53 639.00 | | 156 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190.00 | 120.00 | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 455.00 | 98 969.00 | | 112 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 365.00 | 63 944.00 | | 110 365.00 |
EA Autres dettes | 1 102.00 | 1 018.00 | | 1 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 795.00 | 217 692.00 | | 380 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 172.00 | 369 424.00 | | 564 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 862.00 | 182 248.00 | | 281 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 402.00 | | 47 925.00 | 300 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 749.00 | 4 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 051.00 | 342 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 301.00 | 337 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535.00 | | | 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 103.00 | | 47 905.00 | 295 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 764.00 | | 20.00 | 4 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 765.00 | 38 852.00 | 3 780.00 | 132 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 476.00 | 59.00 | | 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 289.00 | 38 792.00 | 3 780.00 | 132 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 456.00 | 112 456.00 | | 112 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 740.00 | 31 740.00 | | 31 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 469.00 | 18 469.00 | | 18 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
UX Autres créances clients | 283 122.00 | 283 122.00 | | 283 122.00 |
VB T. V. A. | 10 478.00 | 10 478.00 | | 10 478.00 |
VC Groupe et associés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 577.00 | 57 644.00 | 98 933.00 | 156 577.00 |
VI Groupe et associés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 485.00 | | | 123 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 547.00 | | | 20 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 776.00 | 13 776.00 | | 13 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 796.00 | 44 796.00 | | 44 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 727.00 | 361 727.00 | | 361 727.00 |
VW T.V.A. | 59 773.00 | 59 773.00 | | 59 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 796.00 | 281 862.00 | 98 933.00 | 380 796.00 |