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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 372.00 | 24 717.00 | 13 655.00 | 38 372.00 |
040 Immobilisations financières | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 220.00 | 24 717.00 | 16 503.00 | 41 220.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 226.00 | | 16 226.00 | 16 226.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 572.00 | | 32 572.00 | 32 572.00 |
072 Créances – Autres | 15 441.00 | | 15 441.00 | 15 441.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 205 031.00 | | 205 031.00 | 205 031.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 370 313.00 | | 370 313.00 | 370 313.00 |
110 Total général Actif | 411 533.00 | 24 717.00 | 386 816.00 | 411 533.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 249 149.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 350.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 275 749.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 526.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 493.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 972.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 048.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 066.00 | |
180 Total général Passif | | | 386 816.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 166.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 898.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 719 970.00 | 908 958.00 | | 719 970.00 |
222 Production stockée | 15 000.00 | -9 400.00 | | 15 000.00 |
230 Autres produits | 24.00 | 2.00 | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 734 994.00 | 899 560.00 | | 734 994.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 222 285.00 | 227 426.00 | | 222 285.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 226.00 | | | -1 226.00 |
242 Autres charges externes. | 258 264.00 | 434 250.00 | | 258 264.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 990.00 | 3 917.00 | | 3 990.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 573.00 | | | 573.00 |
250 Rémunérations du personnel | 161 371.00 | 107 997.00 | | 161 371.00 |
252 Charges sociales | 62 618.00 | 45 413.00 | | 62 618.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 964.00 | 9 227.00 | | 9 964.00 |
262 Autres charges | 26.00 | 20.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 717 292.00 | 828 250.00 | | 717 292.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 702.00 | 71 311.00 | | 17 702.00 |
280 Produits financiers | 1 030.00 | 157.00 | | 1 030.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 167.00 | 2 500.00 | | 23 167.00 |
294 Charges financières | 404.00 | 427.00 | | 404.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 907.00 | 2 288.00 | | 19 907.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 238.00 | 14 330.00 | | 3 238.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 350.00 | 56 922.00 | | 18 350.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14.00 | | | 14.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 102.00 | | | 65 102.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14.00 | | | 14.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 896.00 | | | 23 896.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 19 907.00 | | | 19 907.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 23 166.00 | | | 23 166.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 121 937.00 | | | 121 937.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 88 756.00 | | | 88 756.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |