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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 190.00 | 15 949.00 | 11 241.00 | 27 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 190.00 | 15 949.00 | 11 241.00 | 27 190.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 153 484.00 | | 153 484.00 | 153 484.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 16 759.00 | | 16 759.00 | 16 759.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 587.00 | | 74 587.00 | 74 587.00 |
072 Créances – Autres | 11 759.00 | | 11 759.00 | 11 759.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
084 Disponibilités | 138 708.00 | | 138 708.00 | 138 708.00 |
092 Charges constatées d’avance | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 397 469.00 | | 397 469.00 | 397 469.00 |
110 Total général Actif | 424 659.00 | 15 949.00 | 408 710.00 | 424 659.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 165 795.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -59 402.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 642.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 183 350.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 737.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 513.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 299.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 467.00 | |
176 Total des dettes | | | 294 068.00 | |
180 Total général Passif | | | 408 710.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 158 181.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 961 644.00 | 610 126.00 | | 961 644.00 |
222 Production stockée | 74 646.00 | 62 838.00 | | 74 646.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | 2 667.00 | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 8.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 043 800.00 | 675 639.00 | | 1 043 800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 393 895.00 | 175 288.00 | | 393 895.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 500.00 | -274.00 | | 500.00 |
242 Autres charges externes. | 388 770.00 | 298 310.00 | | 388 770.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 438.00 | 6 065.00 | | 6 438.00 |
250 Rémunérations du personnel | 229 053.00 | 213 231.00 | | 229 053.00 |
252 Charges sociales | 79 153.00 | 78 226.00 | | 79 153.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 674.00 | 9 358.00 | | 5 674.00 |
262 Autres charges | 54.00 | 30.00 | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 103 535.00 | 780 233.00 | | 1 103 535.00 |
270 Résultat d’exploitation | -59 735.00 | -104 594.00 | | -59 735.00 |
280 Produits financiers | 1 221.00 | 1 349.00 | | 1 221.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 870.00 | | |
294 Charges financières | 888.00 | 125.00 | | 888.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 443.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -3 238.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -59 402.00 | -101 705.00 | | -59 402.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 690.00 | | | 22 690.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 159 901.00 | | | 159 901.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 147 902.00 | | | 147 902.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |