| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 690.00 | 10 275.00 | 12 415.00 | 22 690.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 22 690.00 | 10 275.00 | 12 415.00 | 22 690.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 79 338.00 | | 79 338.00 | 79 338.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 477.00 | | 65 477.00 | 65 477.00 |
072 Créances – Autres | 22 816.00 | | 22 816.00 | 22 816.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 101 240.00 | | 101 240.00 | 101 240.00 |
084 Disponibilités | 159 703.00 | | 159 703.00 | 159 703.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 431 875.00 | | 431 875.00 | 431 875.00 |
110 Total général Actif | 454 565.00 | 10 275.00 | 444 290.00 | 454 565.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 267 499.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -101 705.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 045.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 193 721.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 320.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 892.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 232.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 312.00 | |
176 Total des dettes | | | 270 245.00 | |
180 Total général Passif | | | 444 290.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 713.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 870.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 183 149.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 610 126.00 | 719 970.00 | | 610 126.00 |
222 Production stockée | 62 838.00 | 15 000.00 | | 62 838.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 24.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 675 639.00 | 734 994.00 | | 675 639.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 175 288.00 | 222 285.00 | | 175 288.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -274.00 | -1 226.00 | | -274.00 |
242 Autres charges externes. | 298 310.00 | 258 264.00 | | 298 310.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 065.00 | 3 990.00 | | 6 065.00 |
250 Rémunérations du personnel | 213 231.00 | 161 371.00 | | 213 231.00 |
252 Charges sociales | 78 226.00 | 62 618.00 | | 78 226.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 358.00 | 9 964.00 | | 9 358.00 |
262 Autres charges | 30.00 | 26.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 780 233.00 | 717 292.00 | | 780 233.00 |
270 Résultat d’exploitation | -104 594.00 | 17 702.00 | | -104 594.00 |
280 Produits financiers | 1 349.00 | 1 030.00 | | 1 349.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 870.00 | 23 167.00 | | 2 870.00 |
294 Charges financières | 125.00 | 404.00 | | 125.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 443.00 | 19 907.00 | | 4 443.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 238.00 | 3 238.00 | | -3 238.00 |
310 Bénéfice ou perte | -101 705.00 | 18 350.00 | | -101 705.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 220.00 | | | 41 220.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 713.00 | | | 9 713.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 243.00 | | | 28 243.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 573.00 | | | -1 573.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 846.00 | | | 65 846.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 87 591.00 | | | 87 591.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |