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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 605 942.00 | | 605 942.00 | 605 942.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 605 942.00 | | 605 942.00 | 605 942.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 209.00 | | 7 209.00 | 7 209.00 |
072 Créances – Autres | 10 519.00 | | 10 519.00 | 10 519.00 |
084 Disponibilités | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
092 Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 350.00 | | 23 350.00 | 23 350.00 |
110 Total général Actif | 629 292.00 | | 629 292.00 | 629 292.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 145 109.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78 678.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 229 287.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 826.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 377 959.00 | | |
172 Autres dettes | | | 379 279.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 400 005.00 | |
180 Total général Passif | | | 629 292.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 343 016.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 426.00 | | | 51 426.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 427.00 | | | 51 427.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
242 Autres charges externes. | 38 255.00 | | | 38 255.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 386.00 | | | 386.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 386.00 | | | 386.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
252 Charges sociales | -525.00 | | | -525.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 444.00 | | | 50 444.00 |
270 Résultat d’exploitation | 984.00 | | | 984.00 |
280 Produits financiers | 97 619.00 | | | 97 619.00 |
294 Charges financières | -199.00 | | | -199.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 124.00 | | | 20 124.00 |
310 Bénéfice ou perte | 78 678.00 | | | 78 678.00 |