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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 522 842.00 | | 522 842.00 | 522 842.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 522 842.00 | | 522 842.00 | 522 842.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
072 Créances – Autres | 8 296.00 | | 8 296.00 | 8 296.00 |
084 Disponibilités | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
092 Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 220.00 | | 17 220.00 | 17 220.00 |
110 Total général Actif | 540 062.00 | | 540 062.00 | 540 062.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 223 787.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 556.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 305 842.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 102.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 198 428.00 | | |
172 Autres dettes | | | 206 118.00 | |
176 Total des dettes | | | 234 220.00 | |
180 Total général Passif | | | 540 062.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 612.00 | | | 57 612.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 612.00 | | | 60 612.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 400.00 | | | 400.00 |
242 Autres charges externes. | 38 312.00 | | | 38 312.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 390.00 | | | 390.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 390.00 | | | 390.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 409.00 | | | 45 409.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 203.00 | | | 15 203.00 |
280 Produits financiers | 82 111.00 | | | 82 111.00 |
294 Charges financières | 46.00 | | | 46.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 713.00 | | | 20 713.00 |
310 Bénéfice ou perte | 76 556.00 | | | 76 556.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 605 942.00 | | | 605 942.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 914.00 | | | 5 914.00 |