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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 591 044.00 | | 591 044.00 | 591 044.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 591 044.00 | | 591 044.00 | 591 044.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
072 Créances – Autres | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
084 Disponibilités | 7 986.00 | | 7 986.00 | 7 986.00 |
092 Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 290.00 | | 25 290.00 | 25 290.00 |
110 Total général Actif | 616 334.00 | | 616 334.00 | 616 334.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 300 342.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 272.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 365 114.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 104.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 198 031.00 | | |
172 Autres dettes | | | 202 017.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 16 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 251 220.00 | |
180 Total général Passif | | | 616 334.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 68 202.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 444.00 | | | 53 444.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 944.00 | | | 53 944.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 155.00 | | | -1 155.00 |
242 Autres charges externes. | 38 857.00 | | | 38 857.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 392.00 | | | 392.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 392.00 | | | 392.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 768.00 | | | 45 768.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
280 Produits financiers | 68 733.00 | | | 68 733.00 |
294 Charges financières | 219.00 | | | 219.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 419.00 | | | 17 419.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 272.00 | | | 59 272.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 68 202.00 | | | 68 202.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 522 842.00 | | | 522 842.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 68 202.00 | | | 68 202.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 574.00 | | | 10 574.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 862.00 | | | 7 862.00 |