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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 963.00 | 63 009.00 | 24 954.00 | 87 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 950.00 | 12 059.00 | 37 891.00 | 49 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 393.00 | 75 068.00 | 63 325.00 | 138 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 843.00 | | 174 843.00 | 174 843.00 |
BZ Autres créances | 31 373.00 | | 31 373.00 | 31 373.00 |
CF Disponibilités | 192 115.00 | | 192 115.00 | 192 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 880.00 | | 11 880.00 | 11 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 812.00 | | 413 812.00 | 413 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 205.00 | 75 068.00 | 477 137.00 | 552 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 119 312.00 | 80 533.00 | | 119 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 305.00 | 38 779.00 | | 42 305.00 |
DL TOTAL (I) | 162 717.00 | 120 412.00 | | 162 717.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 639.00 | 18 487.00 | | 52 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 579.00 | | | 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 645.00 | 259 552.00 | | 148 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 607.00 | 90 184.00 | | 81 607.00 |
EA Autres dettes | 796.00 | | | 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 153.00 | 21 524.00 | | 20 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 420.00 | 389 747.00 | | 304 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 137.00 | 520 159.00 | | 477 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 568.00 | 47 325.00 | | 94 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 138 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 137 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 088.00 | 47 325.00 | | 94 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 357.00 | 14 211.00 | 3 500.00 | 64 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 357.00 | 14 211.00 | 3 500.00 | 64 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 645.00 | 148 645.00 | | 148 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 607.00 | 81 607.00 | | 81 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 153.00 | 20 153.00 | | 20 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 639.00 | 22 765.00 | 29 874.00 | 52 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 096.00 | 218 096.00 | | 218 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 576.00 | 218 096.00 | 480.00 | 218 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 841.00 | 273 967.00 | 29 874.00 | 303 841.00 |