| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 963.00 | 69 488.00 | 18 476.00 | 87 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 250.00 | 23 072.00 | 27 178.00 | 50 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 943.00 | 92 560.00 | 46 384.00 | 138 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 215 254.00 | | 215 254.00 | 215 254.00 |
BZ Autres créances | 24 027.00 | | 24 027.00 | 24 027.00 |
CF Disponibilités | 201 468.00 | | 201 468.00 | 201 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 544.00 | | 20 544.00 | 20 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 293.00 | | 465 293.00 | 465 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 236.00 | 92 560.00 | 511 677.00 | 604 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 1 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 62 617.00 | 119 312.00 | | 62 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 182.00 | 42 305.00 | | 4 182.00 |
DL TOTAL (I) | 166 899.00 | 162 717.00 | | 166 899.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 446.00 | 52 639.00 | | 116 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 579.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 027.00 | 148 645.00 | | 167 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 147.00 | 79 957.00 | | 59 147.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 157.00 | 1 651.00 | | 2 157.00 |
EA Autres dettes | | 796.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 153.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 344 778.00 | 304 420.00 | | 344 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 677.00 | 477 137.00 | | 511 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 068.00 | 17 492.00 | | 75 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 068.00 | 17 492.00 | | 75 068.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 027.00 | 167 027.00 | | 167 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 305.00 | 61 305.00 | | 61 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 446.00 | 116 446.00 | | 116 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259 825.00 | 259 825.00 | | 259 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 555.00 | 259 825.00 | 730.00 | 260 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 778.00 | 344 778.00 | | 344 778.00 |