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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 248.00 | 75 629.00 | 12 619.00 | 88 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 250.00 | 36 059.00 | 36 191.00 | 72 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 228.00 | 111 688.00 | 49 541.00 | 161 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 272.00 | | 493 272.00 | 493 272.00 |
BZ Autres créances | 23 001.00 | | 23 001.00 | 23 001.00 |
CF Disponibilités | 159 502.00 | | 159 502.00 | 159 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 075.00 | | 702 075.00 | 702 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 303.00 | 111 688.00 | 751 615.00 | 863 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 66 799.00 | 62 617.00 | | 66 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 641.00 | 4 182.00 | | 45 641.00 |
DL TOTAL (I) | 212 540.00 | 166 899.00 | | 212 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 187.00 | 116 446.00 | | 111 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 905.00 | 167 027.00 | | 265 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 234.00 | 61 304.00 | | 143 234.00 |
EA Autres dettes | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 505.00 | | | 10 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 075.00 | 344 778.00 | | 539 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 615.00 | 511 677.00 | | 751 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 560.00 | 19 667.00 | 539.00 | 92 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 560.00 | 19 667.00 | 539.00 | 92 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 905.00 | 265 905.00 | | 265 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 234.00 | 143 234.00 | | 143 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
UX Autres créances clients | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 187.00 | 111 187.00 | | 111 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540 573.00 | 540 573.00 | | 540 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 303.00 | 540 573.00 | 730.00 | 541 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 075.00 | 539 075.00 | | 539 075.00 |