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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 559 650.00 | | 559 650.00 | 559 650.00 |
BZ Autres créances | 68 593.00 | | 68 593.00 | 68 593.00 |
CF Disponibilités | 38 972.00 | | 38 972.00 | 38 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 565.00 | | 107 565.00 | 107 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 215.00 | | 667 215.00 | 667 215.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 559 650.00 | | 559 650.00 | 559 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 050.00 | 274 050.00 | | 274 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 405.00 | 27 405.00 | | 27 405.00 |
DG Autres réserves | 153 591.00 | 123 039.00 | | 153 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 064.00 | 45 552.00 | | 43 064.00 |
DL TOTAL (I) | 498 110.00 | 470 046.00 | | 498 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 005.00 | 135 321.00 | | 112 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 40 558.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 323.00 | 1 207.00 | | 1 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 778.00 | | | 15 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 105.00 | 177 086.00 | | 169 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 215.00 | 647 131.00 | | 667 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 490.00 | -1 523.00 | | -2 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 969.00 | 49 969.00 | | 49 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 905.00 | 4 417.00 | | 6 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 064.00 | 45 552.00 | | 43 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 650.00 | | | 559 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 559 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 650.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 559 650.00 | | | 559 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
UX Autres créances clients | 68 593.00 | 68 593.00 | | 68 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 005.00 | 26 940.00 | 85 064.00 | 112 005.00 |
VI Groupe et associés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 593.00 | 68 593.00 | | 68 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 105.00 | 84 041.00 | 85 064.00 | 169 105.00 |