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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 559 650.00 | | 559 650.00 | 559 650.00 |
BZ Autres créances | 73 264.00 | | 73 264.00 | 73 264.00 |
CF Disponibilités | 46 562.00 | | 46 562.00 | 46 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 826.00 | | 119 826.00 | 119 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 476.00 | | 679 476.00 | 679 476.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 559 650.00 | | 559 650.00 | 559 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 050.00 | 274 050.00 | | 274 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 405.00 | 27 405.00 | | 27 405.00 |
DG Autres réserves | 181 655.00 | 153 591.00 | | 181 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 526.00 | 43 064.00 | | 45 526.00 |
DL TOTAL (I) | 528 636.00 | 498 110.00 | | 528 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 972.00 | 112 005.00 | | 83 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 500.00 | 40 000.00 | | 65 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 367.00 | 1 323.00 | | 1 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 15 778.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 150 840.00 | 169 105.00 | | 150 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 476.00 | 667 215.00 | | 679 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -696.00 | -2 490.00 | | -696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 969.00 | 49 969.00 | | 49 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 443.00 | 6 905.00 | | 4 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 526.00 | 43 064.00 | | 45 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 650.00 | | | 559 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 559 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 650.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 559 650.00 | | | 559 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 972.00 | 26 544.00 | 57 429.00 | 83 972.00 |
VI Groupe et associés | 65 500.00 | 65 500.00 | | 65 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 032.00 | | | 28 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 264.00 | 73 264.00 | | 73 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 264.00 | 73 264.00 | | 73 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 840.00 | 93 411.00 | 57 429.00 | 150 840.00 |