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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 579 650.00 | | 579 650.00 | 579 650.00 |
BZ Autres créances | 41 969.00 | | 41 969.00 | 41 969.00 |
CF Disponibilités | 69 400.00 | | 69 400.00 | 69 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 369.00 | | 111 369.00 | 111 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 019.00 | | 691 019.00 | 691 019.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 579 650.00 | | 579 650.00 | 579 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 050.00 | 274 050.00 | | 274 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 405.00 | 27 405.00 | | 27 405.00 |
DG Autres réserves | 227 181.00 | 181 655.00 | | 227 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 760.00 | 45 526.00 | | 14 760.00 |
DL TOTAL (I) | 543 396.00 | 528 636.00 | | 543 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 429.00 | 83 972.00 | | 57 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 834.00 | 65 500.00 | | 62 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 412.00 | 1 367.00 | | 1 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 947.00 | | | 25 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 623.00 | 150 840.00 | | 147 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 019.00 | 679 476.00 | | 691 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 542.00 | 150 840.00 | | 118 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 487.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 988.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 955.00 | -696.00 | | -1 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 988.00 | 49 969.00 | | 19 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 227.00 | 4 443.00 | | 5 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 760.00 | 45 526.00 | | 14 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 650.00 | | 20 000.00 | 559 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 579 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 650.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 559 650.00 | | 20 000.00 | 559 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 947.00 | 25 947.00 | | 25 947.00 |
VC Groupe et associés | 31 969.00 | 31 969.00 | | 31 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 429.00 | 28 349.00 | 29 080.00 | 57 429.00 |
VI Groupe et associés | 62 834.00 | 62 834.00 | | 62 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 728.00 | | | 28 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 969.00 | 41 969.00 | | 41 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 623.00 | 118 542.00 | 29 080.00 | 147 623.00 |