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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 184.00 | 1 802.00 | 9 382.00 | 11 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 414.00 | 111 659.00 | 40 755.00 | 152 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 802.00 | 155 360.00 | 16 442.00 | 171 802.00 |
AV Immobilisations en cours | 135 457.00 | | 135 457.00 | 135 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 995.00 | 276 332.00 | 230 662.00 | 506 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 369.00 | | 536 369.00 | 536 369.00 |
BZ Autres créances | 384 175.00 | | 384 175.00 | 384 175.00 |
CF Disponibilités | 379 359.00 | | 379 359.00 | 379 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 086.00 | | 5 086.00 | 5 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 232.00 | | 1 305 232.00 | 1 305 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 227.00 | 276 332.00 | 1 535 895.00 | 1 812 227.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 32 740.00 | 7 512.00 | 25 228.00 | 32 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 776 000.00 | 667 000.00 | | 776 000.00 |
DH Report à nouveau | 844.00 | 64.00 | | 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 236.00 | 109 780.00 | | -9 236.00 |
DL TOTAL (I) | 877 609.00 | 886 844.00 | | 877 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 404.00 | 54 359.00 | | 7 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 527.00 | 122 329.00 | | 2 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 814.00 | 108 449.00 | | 554 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 282.00 | 64 806.00 | | 93 282.00 |
EA Autres dettes | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 286.00 | 350 202.00 | | 658 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 895.00 | 1 237 046.00 | | 1 535 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 286.00 | 343 213.00 | | 658 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 415.00 | 294.00 | | 415.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 287.00 | | 181 708.00 | 325 287.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 740.00 | | | 32 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 184.00 | | | 11 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 915.00 | | 180 758.00 | 278 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 448.00 | | 950.00 | 2 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 800.00 | 79 533.00 | | 196 800.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 512.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 802.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 800.00 | 70 219.00 | | 196 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 814.00 | 554 814.00 | | 554 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
UX Autres créances clients | 536 369.00 | 536 369.00 | | 536 369.00 |
VB T. V. A. | 91 042.00 | 91 042.00 | | 91 042.00 |
VC Groupe et associés | 265 766.00 | 265 766.00 | | 265 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
VI Groupe et associés | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 077.00 | | | 47 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 367.00 | 27 367.00 | | 27 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 079.00 | 925 630.00 | 2 448.00 | 928 079.00 |
VW T.V.A. | 78 004.00 | 78 004.00 | | 78 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 286.00 | 658 286.00 | | 658 286.00 |