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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 892.00 | 4 052.00 | 16 840.00 | 20 892.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
AP Constructions | 135 606.00 | 117 513.00 | 18 093.00 | 135 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 738.00 | 173 617.00 | 37 120.00 | 210 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 872.00 | 190 287.00 | 393 585.00 | 583 872.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 305.00 | 500 579.00 | 493 726.00 | 994 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 128.00 | | 12 128.00 | 12 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 359.00 | | 313 359.00 | 313 359.00 |
BZ Autres créances | 54 961.00 | | 54 961.00 | 54 961.00 |
CF Disponibilités | 271 831.00 | | 271 831.00 | 271 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 745.00 | | 655 745.00 | 655 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 050.00 | 500 579.00 | 1 149 471.00 | 1 650 050.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 32 740.00 | 10 786.00 | 21 954.00 | 32 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 567 000.00 | 776 000.00 | | 567 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 730.00 | 844.00 | | -74 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 660.00 | -9 236.00 | | 108 660.00 |
DL TOTAL (I) | 710 930.00 | 877 609.00 | | 710 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 948.00 | 7 404.00 | | 164 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 760.00 | 2 527.00 | | 5 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 814.00 | 554 814.00 | | 19 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 018.00 | 93 282.00 | | 248 018.00 |
EA Autres dettes | | 259.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 438 540.00 | 658 286.00 | | 438 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 471.00 | 1 535 895.00 | | 1 149 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 087.00 | 658 286.00 | | 314 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 907.00 | 415.00 | | 907.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 995.00 | | 866 206.00 | 506 995.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 740.00 | | | 32 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 950.00 | 6 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 378 896.00 | 994 305.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 377 946.00 | 930 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 184.00 | | 14 032.00 | 11 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 672.00 | | 848 489.00 | 459 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 398.00 | | 3 685.00 | 3 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 332.00 | 224 246.00 | | 276 332.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 512.00 | 3 274.00 | | 7 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 802.00 | 6 574.00 | | 1 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 018.00 | 214 399.00 | | 267 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 814.00 | 19 814.00 | | 19 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 070.00 | 66 070.00 | | 66 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 158.00 | 75 158.00 | | 75 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
UX Autres créances clients | 313 359.00 | 313 359.00 | | 313 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VB T. V. A. | 32 301.00 | 32 301.00 | | 32 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 041.00 | 39 587.00 | 124 454.00 | 164 041.00 |
VI Groupe et associés | 35 788.00 | 35 788.00 | | 35 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 948.00 | | | 42 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 100.00 | 24 100.00 | | 24 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 920.00 | 371 786.00 | 6 133.00 | 377 920.00 |
VW T.V.A. | 47 162.00 | 47 162.00 | | 47 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 540.00 | 314 087.00 | 124 454.00 | 438 540.00 |