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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 892.00 | 6 626.00 | 14 266.00 | 20 892.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
AP Constructions | 135 606.00 | 124 276.00 | 11 330.00 | 135 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 049.00 | 93 396.00 | 77 653.00 | 171 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 669.00 | 220 184.00 | 382 485.00 | 602 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 965.00 | 462 866.00 | 508 099.00 | 970 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 034.00 | | 24 034.00 | 24 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 112.00 | | 271 112.00 | 271 112.00 |
BZ Autres créances | 22 751.00 | | 22 751.00 | 22 751.00 |
CF Disponibilités | 360 955.00 | | 360 955.00 | 360 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 649.00 | | 17 649.00 | 17 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 501.00 | | 696 501.00 | 696 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 466.00 | 462 866.00 | 1 204 600.00 | 1 667 466.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 32 740.00 | 14 060.00 | 18 680.00 | 32 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 567 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 930.00 | -74 730.00 | | 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 524.00 | 108 660.00 | | 82 524.00 |
DL TOTAL (I) | 793 454.00 | 710 930.00 | | 793 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 302.00 | 164 948.00 | | 170 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191.00 | 5 760.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 963.00 | 19 814.00 | | 27 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 690.00 | 248 018.00 | | 212 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 146.00 | 438 540.00 | | 411 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 600.00 | 1 149 471.00 | | 1 204 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 009.00 | 314 087.00 | | 288 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 580.00 | 907.00 | | 580.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 191.00 | | | 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 305.00 | | 118 294.00 | 994 305.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 740.00 | | | 32 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 448.00 | 3 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 634.00 | 970 965.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 185.00 | 909 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 216.00 | | | 25 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930 215.00 | | 118 294.00 | 930 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 579.00 | 96 699.00 | 134 412.00 | 500 579.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 786.00 | 3 274.00 | | 10 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 376.00 | 2 575.00 | | 8 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 417.00 | 90 850.00 | 134 412.00 | 481 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 963.00 | 27 963.00 | | 27 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 334.00 | 62 334.00 | | 62 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 172.00 | 68 172.00 | | 68 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 585.00 | 19 585.00 | | 19 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
UX Autres créances clients | 271 112.00 | 271 112.00 | | 271 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VB T. V. A. | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 722.00 | 46 584.00 | 111 880.00 | 169 722.00 |
VI Groupe et associés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 319.00 | | | 38 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 426.00 | 22 426.00 | | 22 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 649.00 | 17 649.00 | | 17 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 197.00 | 311 512.00 | 3 685.00 | 315 197.00 |
VW T.V.A. | 40 173.00 | 40 173.00 | | 40 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 146.00 | 288 009.00 | 111 880.00 | 411 146.00 |