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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 301.00 | 185 606.00 | 188 695.00 | 374 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 220.00 | 31 978.00 | 34 242.00 | 66 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 767.00 | 218 784.00 | 237 982.00 | 456 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 304 586.00 | | 304 586.00 | 304 586.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 442.00 | | 56 442.00 | 56 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 054.00 | | 20 054.00 | 20 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 094.00 | | 315 094.00 | 315 094.00 |
BZ Autres créances | 101 470.00 | | 101 470.00 | 101 470.00 |
CF Disponibilités | 6 851.00 | | 6 851.00 | 6 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 179.00 | | 806 179.00 | 806 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 945.00 | 218 784.00 | 1 044 161.00 | 1 262 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45.00 | | | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 204 581.00 | 183 936.00 | | 204 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 179.00 | 20 645.00 | | -56 179.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 736.00 | 9 343.00 | | 7 736.00 |
DL TOTAL (I) | 167 138.00 | 224 925.00 | | 167 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 652.00 | 250 840.00 | | 293 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 559.00 | 50 541.00 | | 50 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 861.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 530.00 | 322 099.00 | | 438 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 282.00 | 157 438.00 | | 94 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 023.00 | 788 780.00 | | 877 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 161.00 | 1 013 705.00 | | 1 044 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 386.00 | 788 780.00 | | 802 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161 041.00 | 61 232.00 | | 161 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 207.00 | | 32 635.00 | 451 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 075.00 | 456 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 549.00 | 16 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 527.00 | 440 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 749.00 | | | 16 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 444.00 | | 32 605.00 | 434 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 30.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 453.00 | 72 664.00 | 16 332.00 | 162 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 749.00 | | 549.00 | 1 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 705.00 | 72 664.00 | 15 784.00 | 160 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 530.00 | 438 530.00 | | 438 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 770.00 | 42 770.00 | | 42 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 814.00 | 40 814.00 | | 40 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 315 094.00 | 315 094.00 | | 315 094.00 |
VB T. V. A. | 10 795.00 | 10 795.00 | | 10 795.00 |
VC Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 041.00 | 161 041.00 | | 161 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 611.00 | 57 974.00 | 74 637.00 | 132 611.00 |
VI Groupe et associés | 50 559.00 | 50 559.00 | | 50 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 949.00 | | | 56 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 546.00 | 43 546.00 | | 43 546.00 |
VP Divers | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 290.00 | 418 290.00 | | 418 290.00 |
VW T.V.A. | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 023.00 | 802 386.00 | 74 637.00 | 877 023.00 |