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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 118 382.00 | | 118 382.00 | 118 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 882.00 | | 120 882.00 | 120 882.00 |
BZ Autres créances | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 425 170.00 | | 425 170.00 | 425 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 428.00 | | 425 428.00 | 425 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 309.00 | | 546 309.00 | 546 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 118 382.00 | | | 118 382.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
DH Report à nouveau | 490 675.00 | 670 622.00 | | 490 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 593.00 | -29 947.00 | | 33 593.00 |
DL TOTAL (I) | 544 728.00 | 661 135.00 | | 544 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | 50 123.00 | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834.00 | 690.00 | | 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644.00 | | | 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 581.00 | 50 813.00 | | 1 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 309.00 | 711 948.00 | | 546 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 581.00 | 50 813.00 | | 1 581.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103.00 | | | 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 329.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 644.00 | | | 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 330.00 | 9 847.00 | | 44 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 737.00 | 39 793.00 | | 10 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 593.00 | -29 947.00 | | 33 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 304.00 | | 2 291.00 | 371 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 252 713.00 | 120 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252 713.00 | 120 882.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371 304.00 | | 2 291.00 | 371 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 118 382.00 | 118 382.00 | | 118 382.00 |
VB T. V. A. | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 640.00 | 118 640.00 | | 118 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |