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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 80 410.00 | | 80 410.00 | 80 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 927 185.00 | 192 969.00 | 3 734 216.00 | 3 927 185.00 |
CF Disponibilités | 910 764.00 | | 910 764.00 | 910 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 918 359.00 | 192 969.00 | 4 725 390.00 | 4 918 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 918 394.00 | 192 969.00 | 4 725 425.00 | 4 918 394.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 003 000.00 | 2 003 000.00 | | 2 003 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 172.00 | 102 172.00 | | 102 172.00 |
DG Autres réserves | 2 866 926.00 | 1 941 258.00 | | 2 866 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -291 334.00 | 1 005 669.00 | | -291 334.00 |
DL TOTAL (I) | 4 680 764.00 | 5 052 098.00 | | 4 680 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 268.00 | 4 619.00 | | 31 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 278.00 | 4 440.00 | | 2 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 114.00 | 12 130.00 | | 11 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 661.00 | 21 189.00 | | 44 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 725 425.00 | 5 073 287.00 | | 4 725 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 21 189.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35.00 | | | 35.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
VC Groupe et associés | 51 820.00 | 51 820.00 | | 51 820.00 |
VI Groupe et associés | 31 268.00 | 31 268.00 | | 31 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 590.00 | 18 594.00 | 9 996.00 | 28 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 410.00 | 70 414.00 | 9 996.00 | 80 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 661.00 | 44 661.00 | | 44 661.00 |