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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BZ Autres créances | 149 618.00 | | 149 618.00 | 149 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 134 682.00 | | 4 134 682.00 | 4 134 682.00 |
CF Disponibilités | 229 316.00 | | 229 316.00 | 229 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 513 616.00 | | 4 513 616.00 | 4 513 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 513 651.00 | | 4 513 651.00 | 4 513 651.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 884 200.00 | 1 884 200.00 | | 1 884 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 300.00 | 200 300.00 | | 200 300.00 |
DG Autres réserves | 2 027 618.00 | 2 071 850.00 | | 2 027 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 397.00 | 131 818.00 | | 127 397.00 |
DL TOTAL (I) | 4 239 515.00 | 4 288 168.00 | | 4 239 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 657.00 | 552 720.00 | | 238 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 394.00 | 4 511.00 | | 4 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 085.00 | 104 479.00 | | 31 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 136.00 | 661 710.00 | | 274 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 513 651.00 | 4 949 878.00 | | 4 513 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 661 710.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 238 657.00 | | | 238 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 046.00 | |
GE Autres charges | | | 1 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153 352.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 94 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 68 721.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 68 721.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 79 095.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 435.00 | 356 642.00 | | 249 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 038.00 | 224 823.00 | | 122 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 397.00 | 131 818.00 | | 127 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35.00 | | | 35.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 942.00 | 30 942.00 | | 30 942.00 |
VI Groupe et associés | 238 657.00 | 238 657.00 | | 238 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 166.00 | 75 166.00 | | 75 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 452.00 | 74 452.00 | | 74 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 618.00 | 149 618.00 | | 149 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 136.00 | 274 136.00 | | 274 136.00 |