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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BZ Autres créances | 63 052.00 | | 63 052.00 | 63 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 224 173.00 | | 4 224 173.00 | 4 224 173.00 |
CF Disponibilités | 662 618.00 | | 662 618.00 | 662 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 949 843.00 | | 4 949 843.00 | 4 949 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 949 878.00 | | 4 949 878.00 | 4 949 878.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 884 200.00 | 2 003 000.00 | | 1 884 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 300.00 | 102 172.00 | | 200 300.00 |
DG Autres réserves | 2 071 850.00 | 2 866 926.00 | | 2 071 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 818.00 | -291 334.00 | | 131 818.00 |
DL TOTAL (I) | 4 288 168.00 | 4 680 764.00 | | 4 288 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 720.00 | 31 268.00 | | 552 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 511.00 | 2 278.00 | | 4 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 479.00 | 11 114.00 | | 104 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 710.00 | 44 661.00 | | 661 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 949 878.00 | 4 725 425.00 | | 4 949 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 710.00 | 44 661.00 | | 661 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35.00 | | | 35.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 184.00 | 30 184.00 | | 30 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 152.00 | 74 152.00 | | 74 152.00 |
VC Groupe et associés | 52 357.00 | 52 357.00 | | 52 357.00 |
VI Groupe et associés | 552 720.00 | 552 720.00 | | 552 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 052.00 | 63 052.00 | | 63 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 710.00 | 661 710.00 | | 661 710.00 |