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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 60 000.00 | 40 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 44 414.00 | 31 109.00 | 13 305.00 | 44 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 525.00 | 3 280.00 | 2 246.00 | 5 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 757.00 | 63 439.00 | 34 318.00 | 97 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 696.00 | 157 828.00 | 89 868.00 | 247 696.00 |
BT Marchandises | 516 937.00 | 26 311.00 | 490 626.00 | 516 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 305.00 | | 10 305.00 | 10 305.00 |
BZ Autres créances | 32 213.00 | | 32 213.00 | 32 213.00 |
CF Disponibilités | 95 431.00 | | 95 431.00 | 95 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 219.00 | 26 311.00 | 635 908.00 | 662 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 915.00 | 184 139.00 | 725 776.00 | 909 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -27 382.00 | | | -27 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 939.00 | | | -74 939.00 |
DL TOTAL (I) | -93 521.00 | | | -93 521.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 966.00 | | | 94 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 130.00 | | | 476 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 457.00 | | | 193 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 712.00 | | | 51 712.00 |
EA Autres dettes | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 410.00 | | | 817 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 776.00 | | | 725 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 423.00 | | | 751 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 923 137.00 | | 923 137.00 | 923 137.00 |
FG Production vendue services | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 643.00 | | 923 643.00 | 923 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 537 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 311.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 887.00 | |
GE Autres charges | | | 27 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 708.00 | | | 27 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 594.00 | | | 952 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 533.00 | | | 1 027 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 939.00 | | | -74 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 499.00 | | 6 198.00 | 241 499.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 499.00 | | 6 198.00 | 141 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 385.00 | 18 443.00 | | 79 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 385.00 | 18 443.00 | | 79 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 708.00 | 1 887.00 | 1 708.00 | 1 708.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 748.00 | 26 311.00 | 21 748.00 | 21 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 748.00 | 26 311.00 | 21 748.00 | 81 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 456.00 | 28 198.00 | 23 456.00 | 83 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 457.00 | 193 457.00 | | 193 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 449.00 | 12 449.00 | | 12 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
UX Autres créances clients | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
VB T. V. A. | 13 177.00 | 13 177.00 | | 13 177.00 |
VC Groupe et associés | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 966.00 | 28 979.00 | 65 987.00 | 94 966.00 |
VI Groupe et associés | 476 130.00 | 476 130.00 | | 476 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 851.00 | 49 851.00 | | 49 851.00 |
VW T.V.A. | 13 430.00 | 13 430.00 | | 13 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 410.00 | 751 423.00 | 65 987.00 | 817 410.00 |