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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 60 000.00 | 40 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 44 414.00 | 36 778.00 | 7 637.00 | 44 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 525.00 | 3 798.00 | 1 727.00 | 5 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 950.00 | 72 982.00 | 29 968.00 | 102 950.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 510.00 | 173 558.00 | 81 951.00 | 255 510.00 |
BT Marchandises | 507 258.00 | 27 866.00 | 479 392.00 | 507 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
BZ Autres créances | 27 105.00 | | 27 105.00 | 27 105.00 |
CF Disponibilités | 210 398.00 | | 210 398.00 | 210 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 465.00 | | 10 465.00 | 10 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 688.00 | 27 866.00 | 729 821.00 | 757 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 197.00 | 201 425.00 | 811 772.00 | 1 013 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 8 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | | -27 382.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 665.00 | -74 939.00 | | 14 665.00 |
DL TOTAL (I) | 215 465.00 | -93 521.00 | | 215 465.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 887.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 887.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 040.00 | 94 966.00 | | 66 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 772.00 | 476 130.00 | | 317 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 630.00 | 193 457.00 | | 160 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 655.00 | 51 712.00 | | 51 655.00 |
EA Autres dettes | 211.00 | 1 145.00 | | 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 307.00 | 817 410.00 | | 596 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 772.00 | 725 776.00 | | 811 772.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 317 772.00 | | | 317 772.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 849 676.00 | | 849 676.00 | 849 676.00 |
FG Production vendue services | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 753.00 | | 849 753.00 | 849 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 519 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 866.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 335.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 000.00 | -5.00 | | 80 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 472.00 | 952 594.00 | | 960 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 807.00 | 1 027 533.00 | | 945 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 665.00 | -74 939.00 | | 14 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 696.00 | | 9 631.00 | 247 696.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 817.00 | 255 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 817.00 | 155 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 696.00 | | 9 631.00 | 147 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 828.00 | 17 548.00 | 1 817.00 | 97 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 828.00 | 17 548.00 | 1 817.00 | 97 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 311.00 | 27 866.00 | 26 311.00 | 26 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 311.00 | 27 866.00 | 26 311.00 | 86 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 198.00 | 27 866.00 | 28 198.00 | 88 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 630.00 | 160 630.00 | | 160 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 462.00 | 13 462.00 | | 13 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 794.00 | 18 794.00 | | 18 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UX Autres créances clients | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VB T. V. A. | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 987.00 | 29 125.00 | 36 862.00 | 65 987.00 |
VI Groupe et associés | 317 772.00 | 317 772.00 | | 317 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
VP Divers | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 362.00 | 12 362.00 | | 12 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 032.00 | 40 032.00 | | 40 032.00 |
VW T.V.A. | 11 632.00 | 11 632.00 | | 11 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 307.00 | 559 445.00 | 36 862.00 | 596 307.00 |