| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 225 518.00 | 52 533.00 | 172 985.00 | 225 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 450.00 | 12 397.00 | 17 053.00 | 29 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 392.00 | 87 972.00 | 216 420.00 | 304 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 360.00 | 152 902.00 | 406 457.00 | 559 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
BT Marchandises | 20 349.00 | | 20 349.00 | 20 349.00 |
BZ Autres créances | 202 269.00 | | 202 269.00 | 202 269.00 |
CF Disponibilités | 74 999.00 | | 74 999.00 | 74 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 313.00 | | 9 313.00 | 9 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 278.00 | | 308 278.00 | 308 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 637.00 | 152 902.00 | 714 735.00 | 867 637.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -536 932.00 | -44 127.00 | | -536 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -368 487.00 | -492 804.00 | | -368 487.00 |
DL TOTAL (I) | -897 419.00 | -528 932.00 | | -897 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 331 802.00 | 1 085 789.00 | | 1 331 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 252.00 | 292 947.00 | | 230 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 033.00 | 36 390.00 | | 44 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 067.00 | 356 815.00 | | 6 067.00 |
EA Autres dettes | | 395.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 612 154.00 | 1 772 337.00 | | 1 612 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 735.00 | 1 243 405.00 | | 714 735.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 331 802.00 | | | 1 331 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 450.00 | | 6 499.00 | 567 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 590.00 | 559 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 590.00 | 559 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 450.00 | | 6 499.00 | 567 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 250.00 | 82 263.00 | 1 611.00 | 72 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 250.00 | 82 263.00 | 1 611.00 | 72 250.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 252.00 | 230 252.00 | | 230 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 003.00 | 18 003.00 | | 18 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 773.00 | 21 773.00 | | 21 773.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VB T. V. A. | 22 515.00 | 22 515.00 | | 22 515.00 |
VC Groupe et associés | 158 991.00 | 158 991.00 | | 158 991.00 |
VI Groupe et associés | 1 331 802.00 | 1 331 802.00 | | 1 331 802.00 |
VP Divers | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 025.00 | 18 025.00 | | 18 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 582.00 | 211 582.00 | | 211 582.00 |
VW T.V.A. | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 612 154.00 | 1 612 154.00 | | 1 612 154.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |