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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 225 518.00 | 108 913.00 | 116 605.00 | 225 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 450.00 | 22 587.00 | 6 863.00 | 29 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 336.00 | 173 109.00 | 126 227.00 | 299 336.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 870.00 | | 12 870.00 | 12 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 173.00 | 304 608.00 | 262 565.00 | 567 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
BT Marchandises | 28 921.00 | | 28 921.00 | 28 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BZ Autres créances | 143 686.00 | | 143 686.00 | 143 686.00 |
CF Disponibilités | 43 177.00 | | 43 177.00 | 43 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 164.00 | | 221 164.00 | 221 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 337.00 | 304 608.00 | 483 729.00 | 788 337.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -946 529.00 | -905 419.00 | | -946 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 647.00 | -41 111.00 | | 54 647.00 |
DL TOTAL (I) | -883 883.00 | -938 529.00 | | -883 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 743.00 | 256 048.00 | | 266 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 312.00 | 57 892.00 | | 56 312.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 194.00 | 7 677.00 | | 6 194.00 |
EA Autres dettes | 1 038 363.00 | 1 212 982.00 | | 1 038 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 367 612.00 | 1 534 600.00 | | 1 367 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 729.00 | 596 071.00 | | 483 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 367 612.00 | 1 534 600.00 | | 1 367 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 664.00 | | 11 565.00 | 560 664.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 056.00 | 567 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 056.00 | 567 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 664.00 | | 11 565.00 | 560 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 238.00 | 71 788.00 | 2 418.00 | 235 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 238.00 | 71 788.00 | 2 418.00 | 235 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 743.00 | 266 743.00 | | 266 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 537.00 | 23 537.00 | | 23 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 514.00 | 31 514.00 | | 31 514.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 038 363.00 | 1 038 363.00 | | 1 038 363.00 |
UX Autres créances clients | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VB T. V. A. | 26 421.00 | 26 421.00 | | 26 421.00 |
VC Groupe et associés | 113 342.00 | 113 342.00 | | 113 342.00 |
VP Divers | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 452.00 | 2 342.00 | 1 109.00 | 3 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 471.00 | 146 361.00 | 1 109.00 | 147 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 612.00 | 1 367 612.00 | | 1 367 612.00 |