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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 225 518.00 | 80 723.00 | 144 795.00 | 225 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 450.00 | 19 116.00 | 10 334.00 | 29 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 392.00 | 135 400.00 | 168 992.00 | 304 392.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 664.00 | 235 238.00 | 325 426.00 | 560 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
BT Marchandises | 25 875.00 | | 25 875.00 | 25 875.00 |
BZ Autres créances | 165 291.00 | | 165 291.00 | 165 291.00 |
CF Disponibilités | 69 920.00 | | 69 920.00 | 69 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 695.00 | | 7 695.00 | 7 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 645.00 | | 270 645.00 | 270 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 309.00 | 235 238.00 | 596 071.00 | 831 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -905 419.00 | -536 932.00 | | -905 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 111.00 | -368 487.00 | | -41 111.00 |
DL TOTAL (I) | -938 529.00 | -897 419.00 | | -938 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 048.00 | 230 252.00 | | 256 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 892.00 | 44 033.00 | | 57 892.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 677.00 | 6 067.00 | | 7 677.00 |
EA Autres dettes | 1 212 982.00 | 1 331 802.00 | | 1 212 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 534 600.00 | 1 612 154.00 | | 1 534 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 071.00 | 714 735.00 | | 596 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 534 600.00 | 1 612 154.00 | | 1 534 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 360.00 | | 1 304.00 | 559 360.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 360.00 | | 1 304.00 | 559 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 902.00 | 82 336.00 | | 152 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 902.00 | 82 336.00 | | 152 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 048.00 | 256 048.00 | | 256 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 379.00 | 21 379.00 | | 21 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 034.00 | 29 034.00 | | 29 034.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 212 982.00 | 1 212 982.00 | | 1 212 982.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VB T. V. A. | 19 549.00 | 19 549.00 | | 19 549.00 |
VC Groupe et associés | 137 147.00 | 137 147.00 | | 137 147.00 |
VP Divers | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 986.00 | 172 986.00 | | 172 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 534 600.00 | 1 534 600.00 | | 1 534 600.00 |