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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 857 413.00 | 16 952.00 | 840 461.00 | 857 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 810 361.00 | 37 969.00 | 772 391.00 | 810 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 895.00 | 290.00 | 1 605.00 | 1 895.00 |
AV Immobilisations en cours | 299 597.00 | | 299 597.00 | 299 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 969 269.00 | 55 212.00 | 1 914 056.00 | 1 969 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 507.00 | | 62 507.00 | 62 507.00 |
BZ Autres créances | 468 398.00 | | 468 398.00 | 468 398.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 534 435.00 | | 534 435.00 | 534 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 503 704.00 | 55 212.00 | 2 448 491.00 | 2 503 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -888 912.00 | -106 746.00 | | -888 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 586 741.00 | -782 166.00 | | -1 586 741.00 |
DL TOTAL (I) | -1 475 654.00 | 111 087.00 | | -1 475 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 899.00 | | | 161 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 556 216.00 | | | 2 556 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 997 952.00 | 943 368.00 | | 997 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 726.00 | | | 10 726.00 |
EA Autres dettes | 183 991.00 | 180 000.00 | | 183 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 924 146.00 | 1 123 368.00 | | 3 924 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 448 491.00 | 1 234 455.00 | | 2 448 491.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 556 216.00 | | | 2 556 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 325.00 | | 52 325.00 | 52 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 325.00 | | 52 325.00 | 52 325.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 064 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 117 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 533 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 112.00 | |
GE Autres charges | | | 52 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 646 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 529 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 586 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 165.00 | 815 812.00 | | 1 117 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 703 907.00 | 1 597 978.00 | | 2 703 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 586 741.00 | -782 166.00 | | -1 586 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 430.00 | | 1 626 852.00 | 904 430.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 562 013.00 | | 1 969 269.00 | 562 013.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 857 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 562 013.00 | | 1 111 855.00 | 562 013.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 923.00 | | 816 491.00 | 40 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 507.00 | | 810 361.00 | 863 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101.00 | 55 112.00 | | 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 16 953.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101.00 | 38 160.00 | | 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 556 216.00 | | | 2 556 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 997 953.00 | 997 953.00 | | 997 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 676.00 | 10 678.00 | | 10 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 040.00 | 4 040.00 | | 184 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 361.00 | 13 361.00 | | 13 361.00 |
UX Autres créances clients | 62 508.00 | 62 508.00 | | 62 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 899.00 | 161 899.00 | | 161 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 556 216.00 | | | 2 556 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464 407.00 | 464 407.00 | | 464 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 915.00 | 526 915.00 | | 526 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 924 146.00 | 1 187 930.00 | | 3 924 146.00 |