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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 898 368.00 | 99 437.00 | 1 798 930.00 | 1 898 368.00 |
AP Constructions | 20 141.00 | 197.00 | 19 944.00 | 20 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 807 358.00 | 179 738.00 | 1 627 619.00 | 1 807 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 895.00 | 479.00 | 1 415.00 | 1 895.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 296 458.00 | | 1 296 458.00 | 1 296 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 024 222.00 | 279 853.00 | 4 744 369.00 | 5 024 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 078.00 | | 10 078.00 | 10 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 807.00 | | 658 807.00 | 658 807.00 |
BZ Autres créances | 621 873.00 | | 621 873.00 | 621 873.00 |
CF Disponibilités | 58 955.00 | | 58 955.00 | 58 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 489 585.00 | | 489 585.00 | 489 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 839 302.00 | | 1 839 302.00 | 1 839 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 863 525.00 | 279 853.00 | 6 583 672.00 | 6 863 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 475 654.00 | -888 912.00 | | -2 475 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 368 903.00 | -1 586 741.00 | | -2 368 903.00 |
DL TOTAL (I) | -3 844 557.00 | -1 475 654.00 | | -3 844 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 195 677.00 | 2 718 115.00 | | 5 195 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19.00 | | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 402 892.00 | 997 952.00 | | 3 402 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 714.00 | 10 726.00 | | 102 714.00 |
EA Autres dettes | 180 226.00 | 183 991.00 | | 180 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 546 699.00 | 13 360.00 | | 1 546 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 428 229.00 | 3 924 146.00 | | 10 428 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 583 672.00 | 2 448 491.00 | | 6 583 672.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 195 677.00 | | | 5 195 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 545 190.00 | | 545 190.00 | 545 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 190.00 | | 545 190.00 | 545 190.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 054 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 600 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 517 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 640.00 | |
GE Autres charges | | | 53 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 819 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 219 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 368 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 600 146.00 | 1 117 165.00 | | 3 600 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 969 049.00 | 2 703 907.00 | | 5 969 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 368 903.00 | -1 586 741.00 | | -2 368 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 969 269.00 | | 3 354 552.00 | 1 969 269.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299 598.00 | 5 024 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 898 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 299 598.00 | 3 125 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 857 414.00 | | 1 040 954.00 | 857 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 111 855.00 | | 2 313 598.00 | 1 111 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 213.00 | 224 641.00 | | 55 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 953.00 | 82 485.00 | | 16 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 260.00 | 142 156.00 | | 38 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 195 677.00 | | | 5 195 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 402 892.00 | 3 402 892.00 | | 3 402 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 714.00 | 102 714.00 | | 102 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 227.00 | 227.00 | | 180 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 546 700.00 | 79 137.00 | 316 548.00 | 1 546 700.00 |
UX Autres créances clients | 658 808.00 | 658 808.00 | | 658 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 639 461.00 | | | 2 639 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 899.00 | | | 161 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 621 875.00 | 621 875.00 | | 621 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 489 585.00 | 489 585.00 | | 489 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 770 268.00 | 1 770 268.00 | | 1 770 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 428 210.00 | 3 584 970.00 | 316 548.00 | 10 428 210.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |