| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 199 698.00 | 351 043.00 | 5 848 655.00 | 6 199 698.00 |
AP Constructions | 226 236.00 | 6 674.00 | 219 562.00 | 226 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 217 754.00 | 659 416.00 | 8 558 337.00 | 9 217 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 895.00 | 669.00 | 1 226.00 | 1 895.00 |
AV Immobilisations en cours | 635 636.00 | | 635 636.00 | 635 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 281 221.00 | 1 017 803.00 | 15 263 417.00 | 16 281 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 180 993.00 | 226.00 | 3 180 767.00 | 3 180 993.00 |
BZ Autres créances | 912 666.00 | | 912 666.00 | 912 666.00 |
CF Disponibilités | 3 010 390.00 | | 3 010 390.00 | 3 010 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 653 986.00 | | 2 653 986.00 | 2 653 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 758 036.00 | 226.00 | 9 757 810.00 | 9 758 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 039 257.00 | 1 018 030.00 | 25 021 227.00 | 26 039 257.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 477 054.00 | | | 2 477 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 844 557.00 | -2 475 654.00 | | -4 844 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 862 442.00 | -2 368 903.00 | | -1 862 442.00 |
DJ Subventions d’investissement | 783 326.00 | | | 783 326.00 |
DL TOTAL (I) | -4 923 673.00 | -3 844 557.00 | | -4 923 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 676 137.00 | 5 195 677.00 | | 9 676 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 974 764.00 | 3 402 892.00 | | 5 974 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 883.00 | 102 714.00 | | 465 883.00 |
EA Autres dettes | 1 351 992.00 | 180 226.00 | | 1 351 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 476 122.00 | 1 546 699.00 | | 12 476 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 944 900.00 | 10 428 229.00 | | 29 944 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 021 227.00 | 6 583 672.00 | | 25 021 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 319 146.00 | 2 778 570.00 | | 8 319 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 045 841.00 | | 3 045 841.00 | 3 045 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 045 841.00 | | 3 045 841.00 | 3 045 841.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 256 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 302 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 790 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 328 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 737 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 226.00 | |
GE Autres charges | | | 53 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 911 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 608 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328 417.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 938 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 940.00 | | | 75 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 940.00 | | | 75 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 940.00 | | | 75 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 378 782.00 | 3 600 146.00 | | 14 378 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 241 224.00 | 5 969 049.00 | | 16 241 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 862 442.00 | -2 368 903.00 | | -1 862 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 024 223.00 | | 12 553 457.00 | 5 024 223.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 296 459.00 | | 16 281 221.00 | 1 296 459.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 199 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 296 459.00 | | 10 081 523.00 | 1 296 459.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 898 368.00 | | 4 301 330.00 | 1 898 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 125 855.00 | | 8 252 127.00 | 3 125 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 854.00 | 737 950.00 | | 279 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 438.00 | 251 606.00 | | 99 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 416.00 | 486 345.00 | | 180 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | 225.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 226.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 676 137.00 | | | 9 676 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 974 764.00 | 5 974 764.00 | | 5 974 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 465 884.00 | 465 884.00 | | 465 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 351 993.00 | 171 993.00 | | 1 351 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 476 123.00 | 1 706 505.00 | 3 077 034.00 | 12 476 123.00 |
UX Autres créances clients | 3 180 722.00 | 3 180 722.00 | | 3 180 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 480 460.00 | | | 4 480 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 912 666.00 | 912 666.00 | | 912 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 653 987.00 | 176 932.00 | 2 477 054.00 | 2 653 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 747 647.00 | 4 270 593.00 | 2 477 054.00 | 6 747 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 944 901.00 | 8 319 146.00 | 3 077 034.00 | 29 944 901.00 |