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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 329 915.00 | | 329 915.00 | 329 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 515.00 | | 333 515.00 | 333 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 329.00 | | 122 329.00 | 122 329.00 |
BZ Autres créances | 10 942.00 | | 10 942.00 | 10 942.00 |
CF Disponibilités | 9 771.00 | | 9 771.00 | 9 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 042.00 | | 143 042.00 | 143 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 558.00 | | 476 557.00 | 476 558.00 |
CU Autres participations | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DG Autres réserves | 137 542.00 | 41 310.00 | | 137 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 615.00 | 95 777.00 | | 66 615.00 |
DL TOTAL (I) | 206 137.00 | 139 067.00 | | 206 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 182.00 | 226 600.00 | | 235 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 710.00 | 9 264.00 | | 2 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 528.00 | 39 484.00 | | 32 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 421.00 | 275 348.00 | | 270 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 558.00 | 414 415.00 | | 476 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 421.00 | 275 348.00 | | 270 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 608.00 | | 78 608.00 | 78 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 608.00 | | 78 608.00 | 78 608.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 748.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 697.00 | 11 755.00 | | 1 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 172.00 | 115 000.00 | | 142 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 557.00 | 19 223.00 | | 75 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 615.00 | 95 777.00 | | 66 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 528.00 | 32 528.00 | | 32 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 182.00 | 235 182.00 | | 235 182.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 329 915.00 | | 329 915.00 | 329 915.00 |
UX Autres créances clients | 122 329.00 | 122 329.00 | | 122 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 942.00 | 10 942.00 | | 10 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 187.00 | 133 271.00 | 329 915.00 | 463 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 421.00 | 270 421.00 | | 270 421.00 |