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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 269 656.00 | | 269 656.00 | 269 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 256.00 | | 273 256.00 | 273 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 502.00 | | 91 502.00 | 91 502.00 |
BZ Autres créances | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
CF Disponibilités | 89 576.00 | | 89 576.00 | 89 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 193.00 | | 183 193.00 | 183 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 449.00 | | 456 449.00 | 456 449.00 |
CU Autres participations | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DG Autres réserves | 204 157.00 | 137 542.00 | | 204 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 685.00 | 66 615.00 | | -30 685.00 |
DL TOTAL (I) | 175 452.00 | 206 137.00 | | 175 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 453.00 | 235 182.00 | | 247 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 2 710.00 | | 1 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 804.00 | 32 528.00 | | 31 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 997.00 | 270 421.00 | | 280 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 449.00 | 476 558.00 | | 456 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 545.00 | 270 421.00 | | 33 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 960.00 | | 89 960.00 | 89 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 960.00 | | 89 960.00 | 89 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 726.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 010.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 000.00 | | | -60 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 697.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 641.00 | 142 172.00 | | 97 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 325.00 | 75 557.00 | | 128 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 685.00 | 66 615.00 | | -30 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 515.00 | | 60 259.00 | 333 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 515.00 | | 60 259.00 | 333 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 269 656.00 | | 269 656.00 | 269 656.00 |
UX Autres créances clients | 91 502.00 | 91 502.00 | | 91 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 274.00 | 93 617.00 | 269 656.00 | 363 274.00 |