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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 73 954.00 | | 73 954.00 | 73 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 367.00 | 341.00 | 1 027.00 | 1 367.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 648 095.00 | 341.00 | 647 755.00 | 648 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 524.00 | | 82 524.00 | 82 524.00 |
BZ Autres créances | 412 718.00 | | 412 718.00 | 412 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 73 277.00 | | 73 277.00 | 73 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 781.00 | | 569 781.00 | 569 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 876.00 | 341.00 | 1 217 535.00 | 1 217 876.00 |
CU Autres participations | 572 774.00 | | 572 774.00 | 572 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DG Autres réserves | 173 472.00 | 204 157.00 | | 173 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 772.00 | -30 685.00 | | 268 772.00 |
DL TOTAL (I) | 444 224.00 | 175 452.00 | | 444 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 363.00 | | | 298 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 010.00 | 247 453.00 | | 416 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 671.00 | 1 740.00 | | 7 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 267.00 | 31 804.00 | | 51 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 311.00 | 280 997.00 | | 773 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 535.00 | 456 449.00 | | 1 217 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 33 545.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 416 010.00 | | | 416 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 008.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 476.00 | | | 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 476.00 | | | 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 476.00 | -60 000.00 | | 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104.00 | | | 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 529.00 | 97 641.00 | | 445 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 757.00 | 128 325.00 | | 176 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 772.00 | -30 685.00 | | 268 772.00 |