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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
AH Fonds commercial | 587 401.00 | | 587 401.00 | 587 401.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 040 099.00 | | 1 040 099.00 | 1 040 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 338.00 | 10 791.00 | 7 548.00 | 18 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 619.00 | 98 235.00 | 191 384.00 | 289 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 085 365.00 | 109 614.00 | 1 975 750.00 | 2 085 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 005.00 | | 391 005.00 | 391 005.00 |
BZ Autres créances | 40 244.00 | | 40 244.00 | 40 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 76 005.00 | | 76 005.00 | 76 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 256.00 | | 14 256.00 | 14 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 390.00 | | 602 390.00 | 602 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 687 754.00 | 109 614.00 | 2 578 140.00 | 2 687 754.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
CU Autres participations | 149 318.00 | | 149 318.00 | 149 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 425.00 | | | 448 425.00 |
DL TOTAL (I) | 756 346.00 | | | 756 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778 015.00 | | | 778 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 635.00 | | | 493 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 076.00 | | | 64 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 239.00 | | | 417 239.00 |
EA Autres dettes | 68 831.00 | | | 68 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 821 795.00 | | | 1 821 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 578 140.00 | | | 2 578 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 321 358.00 | | | 1 321 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 142.00 | 74 420.00 | 73 948.00 | 109 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 848.00 | 74 126.00 | 73 948.00 | 108 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 493 635.00 | 458 635.00 | 35 000.00 | 493 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 076.00 | 64 076.00 | | 64 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417 239.00 | 417 239.00 | | 417 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 831.00 | 68 831.00 | | 68 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 778 015.00 | 312 578.00 | 465 437.00 | 778 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445 505.00 | 418 005.00 | 27 500.00 | 445 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 505.00 | 418 005.00 | 27 500.00 | 445 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 821 795.00 | 1 321 358.00 | 500 437.00 | 1 821 795.00 |