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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
AH Fonds commercial | 587 401.00 | | 587 401.00 | 587 401.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 082 599.00 | | 1 082 599.00 | 1 082 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 948.00 | 14 693.00 | 10 255.00 | 24 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 217.00 | 71 160.00 | 304 057.00 | 375 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 220 074.00 | 86 442.00 | 2 133 632.00 | 2 220 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 856.00 | | 329 856.00 | 329 856.00 |
BZ Autres créances | 41 530.00 | | 41 530.00 | 41 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 129 489.00 | | 129 489.00 | 129 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 332.00 | | 22 332.00 | 22 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 661.00 | | 773 661.00 | 773 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 993 735.00 | 86 442.00 | 2 907 293.00 | 2 993 735.00 |
CU Autres participations | 149 320.00 | | 149 320.00 | 149 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 865.00 | | | 499 865.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 211.00 | | | 1 256 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 249.00 | | | 676 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 983.00 | | | 454 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 931.00 | | | 46 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 358.00 | | | 464 358.00 |
EA Autres dettes | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 651 082.00 | | | 1 651 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 907 293.00 | | | 2 907 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 171 436.00 | | | 1 171 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 582 538.00 | | 3 582 538.00 | 3 582 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 582 538.00 | | 3 582 538.00 | 3 582 538.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 109 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 826 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 009 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 459 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 203.00 | |
GE Autres charges | | | 1 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 277 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 548 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 537 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12.00 | | | 12.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 550.00 | | | 40 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 658.00 | | | 417 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 458 208.00 | | | 458 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 302 005.00 | | | 302 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308 638.00 | | | 308 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 570.00 | | | 149 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 509.00 | | | 187 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 284 433.00 | | | 4 284 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 784 567.00 | | | 3 784 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 865.00 | | | 499 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 299 503.00 | | | 299 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 614.00 | 84 203.00 | 107 375.00 | 109 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 589.00 | | | 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 026.00 | 84 203.00 | 107 375.00 | 109 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 454 983.00 | 454 983.00 | | 454 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 931.00 | 46 931.00 | | 46 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 464 358.00 | 464 358.00 | | 464 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 676 249.00 | 196 603.00 | 479 646.00 | 676 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393 717.00 | 393 717.00 | | 393 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 717.00 | 393 717.00 | | 393 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 651 082.00 | 1 171 436.00 | 479 646.00 | 1 651 082.00 |