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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
AH Fonds commercial | 587 401.00 | | 587 401.00 | 587 401.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 082 599.00 | | 1 082 599.00 | 1 082 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 728.00 | 19 875.00 | 7 853.00 | 27 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 720.00 | 136 240.00 | 251 480.00 | 387 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 235 358.00 | 156 704.00 | 2 078 654.00 | 2 235 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 363.00 | | 470 363.00 | 470 363.00 |
BZ Autres créances | 49 827.00 | | 49 827.00 | 49 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 203 515.00 | | 203 515.00 | 203 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 248.00 | | 40 248.00 | 40 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 954.00 | | 946 954.00 | 946 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 182 312.00 | 156 704.00 | 3 025 608.00 | 3 182 312.00 |
CU Autres participations | 149 321.00 | | 149 321.00 | 149 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 688 216.00 | | | 688 216.00 |
DL TOTAL (I) | 1 944 427.00 | | | 1 944 427.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 529.00 | | | 38 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 529.00 | | | 38 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 936.00 | | | 478 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552.00 | | | 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 281.00 | | | 64 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 544.00 | | | 493 544.00 |
EA Autres dettes | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 652.00 | | | 1 042 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 025 608.00 | | | 3 025 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 867.00 | | | 749 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 442.00 | 91 119.00 | 20 858.00 | 86 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 589.00 | | | 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 854.00 | 91 119.00 | 20 858.00 | 85 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 38 529.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 529.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 281.00 | 64 281.00 | | 64 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 493 544.00 | 493 544.00 | | 493 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478 936.00 | 186 151.00 | 292 785.00 | 478 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560 439.00 | 560 439.00 | | 560 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 439.00 | 560 439.00 | | 560 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 652.00 | 749 867.00 | 292 785.00 | 1 042 652.00 |