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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 1 975 000.00 | | 1 975 000.00 | 1 975 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 240.00 | 4 531.00 | 709.00 | 5 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 503.00 | 80 674.00 | 290 829.00 | 371 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 331.00 | | 11 331.00 | 11 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 367 404.00 | 85 456.00 | 2 281 948.00 | 2 367 404.00 |
BT Marchandises | 369 569.00 | | 369 569.00 | 369 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 595.00 | | 14 595.00 | 14 595.00 |
BZ Autres créances | 205 157.00 | | 205 157.00 | 205 157.00 |
CF Disponibilités | 396 188.00 | | 396 188.00 | 396 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 491.00 | | 988 491.00 | 988 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 355 895.00 | 85 456.00 | 3 270 440.00 | 3 355 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 382 208.00 | | | 382 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 996.00 | | | 344 996.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 205.00 | | | 1 002 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 863 529.00 | | | 1 863 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 459.00 | | | 68 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 412.00 | | | 226 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 255.00 | | | 103 255.00 |
EA Autres dettes | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 268 235.00 | | | 2 268 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 270 440.00 | | | 3 270 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 923.00 | | | 615 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 726.00 | 46 729.00 | | 38 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 476.00 | 46 729.00 | | 38 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 459.00 | 68 459.00 | | 68 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 412.00 | 226 412.00 | | 226 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 255.00 | 103 255.00 | | 103 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 331.00 | | 11 331.00 | 11 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 863 529.00 | 211 217.00 | 818 242.00 | 1 863 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 734.00 | 222 734.00 | | 222 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 066.00 | 222 734.00 | 11 331.00 | 234 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 268 235.00 | 615 923.00 | 818 242.00 | 2 268 235.00 |