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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 1 975 000.00 | | 1 975 000.00 | 1 975 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 296.00 | 18 172.00 | 72 124.00 | 90 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 967.00 | 162 129.00 | 244 838.00 | 406 967.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 479.00 | | 11 479.00 | 11 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 691 523.00 | 180 552.00 | 2 510 971.00 | 2 691 523.00 |
BT Marchandises | 648 917.00 | | 648 917.00 | 648 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 833.00 | | 69 833.00 | 69 833.00 |
BZ Autres créances | 426 519.00 | | 426 519.00 | 426 519.00 |
CF Disponibilités | 1 642 928.00 | | 1 642 928.00 | 1 642 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 791 801.00 | | 2 791 801.00 | 2 791 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 483 324.00 | 180 552.00 | 5 302 773.00 | 5 483 324.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 212 309.00 | | | 1 212 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 266 112.00 | | | 1 266 112.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 994.00 | | | 20 994.00 |
DL TOTAL (I) | 2 774 415.00 | | | 2 774 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 637 147.00 | | | 1 637 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 944.00 | | | 81 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 487.00 | | | 449 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 056.00 | | | 349 056.00 |
EA Autres dettes | 10 723.00 | | | 10 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 528 357.00 | | | 2 528 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 302 773.00 | | | 5 302 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 113 585.00 | | | 1 113 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 525.00 | 51 027.00 | | 129 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 275.00 | 51 027.00 | | 129 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 944.00 | 81 944.00 | | 81 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 487.00 | 449 487.00 | | 449 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 056.00 | 349 056.00 | | 349 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 723.00 | 10 723.00 | | 10 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171 479.00 | | 171 479.00 | 171 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 637 147.00 | 222 376.00 | 885 116.00 | 1 637 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 499 956.00 | 499 956.00 | | 499 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 436.00 | 499 956.00 | 171 479.00 | 671 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 528 357.00 | 1 113 585.00 | 885 116.00 | 2 528 357.00 |