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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 1 975 000.00 | | 1 975 000.00 | 1 975 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 459.00 | 9 216.00 | 77 243.00 | 86 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 675.00 | 120 059.00 | 265 616.00 | 385 675.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 479.00 | | 11 479.00 | 11 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 664 993.00 | 129 525.00 | 2 535 468.00 | 2 664 993.00 |
BT Marchandises | 494 184.00 | | 494 184.00 | 494 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 803.00 | | 35 803.00 | 35 803.00 |
BZ Autres créances | 270 713.00 | | 270 713.00 | 270 713.00 |
CF Disponibilités | 682 782.00 | | 682 782.00 | 682 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 486 539.00 | | 1 486 539.00 | 1 486 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 151 532.00 | 129 525.00 | 4 022 007.00 | 4 151 532.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 727 205.00 | | | 727 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 104.00 | | | 485 104.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 493.00 | | | 24 493.00 |
DL TOTAL (I) | 1 511 802.00 | | | 1 511 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 869 693.00 | | | 1 869 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 993.00 | | | 81 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 330.00 | | | 387 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 413.00 | | | 119 413.00 |
EA Autres dettes | 51 776.00 | | | 51 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 510 205.00 | | | 2 510 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 022 007.00 | | | 4 022 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 160.00 | | | 940 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 456.00 | 44 069.00 | | 85 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 206.00 | 44 069.00 | | 85 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 993.00 | 81 993.00 | | 81 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 330.00 | 387 330.00 | | 387 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 776.00 | 51 776.00 | | 51 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171 479.00 | | 171 479.00 | 171 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 869 693.00 | 299 647.00 | 880 794.00 | 1 869 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 413.00 | 119 413.00 | | 119 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309 573.00 | 309 573.00 | | 309 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 052.00 | 309 573.00 | 171 479.00 | 481 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 510 205.00 | 940 160.00 | 880 794.00 | 2 510 205.00 |