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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 020 420.00 | | 4 020 420.00 | 4 020 420.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 9 513.00 | | 9 513.00 | 9 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 595.00 | | 10 595.00 | 10 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 031 015.00 | | 4 031 015.00 | 4 031 015.00 |
CU Autres participations | 4 020 420.00 | | 4 020 420.00 | 4 020 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 058.00 | -7 212.00 | | -12 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 473.00 | -4 846.00 | | -36 473.00 |
DL TOTAL (I) | 11 469.00 | 47 942.00 | | 11 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 718 888.00 | 2 000 736.00 | | 1 718 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 299 818.00 | 945 507.00 | | 2 299 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
EA Autres dettes | | 980 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 019 546.00 | 3 927 083.00 | | 4 019 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 031 015.00 | 3 975 025.00 | | 4 031 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 584 999.00 | 1 927 083.00 | | 2 584 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 990.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 473.00 | 5 836.00 | | 36 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 473.00 | -4 846.00 | | -36 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 950 000.00 | | 70 420.00 | 3 950 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 020 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 020 420.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 950 000.00 | | 70 420.00 | 3 950 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 717 866.00 | 283 319.00 | 1 145 227.00 | 1 717 866.00 |
VI Groupe et associés | 2 299 818.00 | 2 299 818.00 | | 2 299 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 134.00 | | | 282 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 019 546.00 | 2 584 999.00 | 1 145 227.00 | 4 019 546.00 |