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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 050 420.00 | | 4 050 420.00 | 4 050 420.00 |
CF Disponibilités | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 214.00 | | 7 214.00 | 7 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 057 634.00 | | 4 057 634.00 | 4 057 634.00 |
CU Autres participations | 4 050 420.00 | | 4 050 420.00 | 4 050 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 531.00 | -12 058.00 | | -48 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 778 646.00 | -36 473.00 | | 778 646.00 |
DL TOTAL (I) | 790 115.00 | 11 469.00 | | 790 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 435 400.00 | 1 718 888.00 | | 1 435 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 831 279.00 | 2 299 818.00 | | 1 831 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 267 519.00 | 4 019 546.00 | | 3 267 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 057 634.00 | 4 031 015.00 | | 4 057 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 117 482.00 | 2 584 999.00 | | 2 117 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 806 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 806 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 782 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 778 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 000.00 | | | 806 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 354.00 | 36 473.00 | | 27 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 778 646.00 | -36 473.00 | | 778 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 020 420.00 | | 30 000.00 | 4 020 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 050 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 050 420.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 020 420.00 | | 30 000.00 | 4 020 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 434 546.00 | 284 509.00 | 1 150 037.00 | 1 434 546.00 |
VI Groupe et associés | 1 831 279.00 | 1 831 279.00 | | 1 831 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 319.00 | | | 283 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 267 519.00 | 2 117 482.00 | 1 150 037.00 | 3 267 519.00 |