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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 050 420.00 | | 4 050 420.00 | 4 050 420.00 |
BZ Autres créances | 29 234.00 | | 29 234.00 | 29 234.00 |
CF Disponibilités | 7 229.00 | | 7 229.00 | 7 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 36 462.00 | | 36 462.00 | 36 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 086 882.00 | | 4 086 882.00 | 4 086 882.00 |
CU Autres participations | 4 050 420.00 | | 4 050 420.00 | 4 050 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 724 115.00 | -48 531.00 | | 724 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 724 449.00 | 778 646.00 | | 1 724 449.00 |
DL TOTAL (I) | 2 514 564.00 | 790 115.00 | | 2 514 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 150 721.00 | 1 435 400.00 | | 1 150 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 882.00 | 1 831 279.00 | | 411 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 572 318.00 | 3 267 519.00 | | 1 572 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 086 882.00 | 4 057 634.00 | | 4 086 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 986.00 | 2 117 482.00 | | 707 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 734 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 750 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 732 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 733 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 754 246.00 | 806 000.00 | | 1 754 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 797.00 | 27 354.00 | | 29 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 724 449.00 | 778 646.00 | | 1 724 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 050 420.00 | | | 4 050 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 050 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 050 420.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 050 420.00 | | | 4 050 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
VC Groupe et associés | 29 234.00 | 29 234.00 | | 29 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 150 037.00 | 285 704.00 | 864 333.00 | 1 150 037.00 |
VI Groupe et associés | 411 882.00 | 411 882.00 | | 411 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 509.00 | | | 284 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 234.00 | 29 234.00 | | 29 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 572 318.00 | 707 986.00 | 864 333.00 | 1 572 318.00 |