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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 273.00 | 5 545.00 | 7 728.00 | 13 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 023.00 | 5 545.00 | 8 478.00 | 14 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 466 666.00 | 7 150.00 | 1 459 516.00 | 1 466 666.00 |
BZ Autres créances | 96 985.00 | | 96 985.00 | 96 985.00 |
CF Disponibilités | 118 987.00 | | 118 987.00 | 118 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 687 429.00 | 7 150.00 | 1 680 279.00 | 1 687 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 452.00 | 12 695.00 | 1 688 757.00 | 1 701 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 399.00 | 204.00 | | 2 399.00 |
DG Autres réserves | 45 586.00 | 3 868.00 | | 45 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 180.00 | 43 913.00 | | 106 180.00 |
DL TOTAL (I) | 254 165.00 | 147 985.00 | | 254 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 405.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 131.00 | 178 200.00 | | 161 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 259.00 | 29 970.00 | | 300 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 915 632.00 | 289 562.00 | | 915 632.00 |
EA Autres dettes | 57 571.00 | 20 742.00 | | 57 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 592.00 | 518 879.00 | | 1 434 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 757.00 | 666 864.00 | | 1 688 757.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 950 860.00 | | 3 950 860.00 | 3 950 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 950 860.00 | | 3 950 860.00 | 3 950 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 009 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 503 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 653 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 150.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 793 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 114.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | 114.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75.00 | 114.00 | | 75.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 479.00 | 1 031.00 | | 48 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 826.00 | 3 244.00 | | 59 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 009 936.00 | 1 206 903.00 | | 4 009 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 903 756.00 | 1 162 989.00 | | 3 903 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 180.00 | 43 913.00 | | 106 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 024.00 | 999.00 | | 13 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 274.00 | 999.00 | | 12 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 016.00 | 2 529.00 | | 3 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 016.00 | 2 529.00 | | 3 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 131.00 | 161 131.00 | | 161 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 259.00 | 300 259.00 | | 300 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 915 631.00 | 915 631.00 | | 915 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 571.00 | 57 571.00 | | 57 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 563 651.00 | 1 563 651.00 | | 1 563 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 564 401.00 | 1 563 651.00 | 750.00 | 1 564 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 592.00 | 1 434 592.00 | | 1 434 592.00 |