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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 912.00 | 11 374.00 | 3 538.00 | 14 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 662.00 | 11 374.00 | 4 288.00 | 15 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 920 724.00 | 51 421.00 | 1 869 303.00 | 1 920 724.00 |
BZ Autres créances | 134 075.00 | | 134 075.00 | 134 075.00 |
CF Disponibilités | 545 142.00 | | 545 142.00 | 545 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 599 952.00 | 51 421.00 | 2 548 531.00 | 2 599 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 615 614.00 | 62 795.00 | 2 552 819.00 | 2 615 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 7 708.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 216 772.00 | 146 457.00 | | 216 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 463.00 | 72 608.00 | | 146 463.00 |
DL TOTAL (I) | 473 236.00 | 326 773.00 | | 473 236.00 |
DP Provisions pour risques | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 331.00 | 385 941.00 | | 10 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 194.00 | 374 719.00 | | 525 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 397 284.00 | 1 000 235.00 | | 1 397 284.00 |
EA Autres dettes | 146 246.00 | 114 093.00 | | 146 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 079 054.00 | 1 874 987.00 | | 2 079 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 552 819.00 | 2 202 288.00 | | 2 552 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 989 332.00 | | 6 989 332.00 | 6 989 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 989 332.00 | | 6 989 332.00 | 6 989 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 095 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 940 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 444 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 183 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 265.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 811 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 026.00 | 6 013.00 | | 63 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 441.00 | 11 808.00 | | 73 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 096 524.00 | 5 184 013.00 | | 7 096 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 950 061.00 | 5 111 406.00 | | 6 950 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 463.00 | 72 608.00 | | 146 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 367.00 | 3 007.00 | | 8 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 367.00 | 3 007.00 | | 8 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 833.00 | 17 265.00 | 22 677.00 | 56 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 833.00 | 17 265.00 | 22 677.00 | 56 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 833.00 | 17 265.00 | 22 677.00 | 56 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 331.00 | 10 331.00 | | 10 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 194.00 | 525 194.00 | | 525 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 397 283.00 | 1 397 283.00 | | 1 397 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 246.00 | 146 246.00 | | 146 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 054 811.00 | 1 933 881.00 | 120 930.00 | 2 054 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 055 561.00 | 1 933 881.00 | 121 680.00 | 2 055 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 079 054.00 | 2 079 054.00 | | 2 079 054.00 |