| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 142.00 | 8 367.00 | 5 775.00 | 14 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 892.00 | 8 367.00 | 6 525.00 | 14 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 713 496.00 | 56 833.00 | 1 656 663.00 | 1 713 496.00 |
BZ Autres créances | 182 776.00 | | 182 776.00 | 182 776.00 |
CF Disponibilités | 356 324.00 | | 356 324.00 | 356 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 252 596.00 | 56 833.00 | 2 195 763.00 | 2 252 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 267 488.00 | 65 200.00 | 2 202 288.00 | 2 267 488.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 708.00 | 2 399.00 | | 7 708.00 |
DG Autres réserves | 146 457.00 | 45 586.00 | | 146 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 608.00 | 106 180.00 | | 72 608.00 |
DL TOTAL (I) | 326 773.00 | 254 165.00 | | 326 773.00 |
DP Provisions pour risques | 529.00 | | | 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 529.00 | | | 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 941.00 | 161 131.00 | | 385 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 719.00 | 300 259.00 | | 374 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000 235.00 | 915 632.00 | | 1 000 235.00 |
EA Autres dettes | 114 093.00 | 57 571.00 | | 114 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 874 987.00 | 1 434 592.00 | | 1 874 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 202 288.00 | 1 688 757.00 | | 2 202 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 084 767.00 | | 5 084 767.00 | 5 084 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 084 767.00 | | 5 084 767.00 | 5 084 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 183 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 298 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 875 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 683.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 529.00 | |
GE Autres charges | | | 5 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 091 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 75.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 75.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 013.00 | 48 479.00 | | 6 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 808.00 | 59 826.00 | | 11 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 184 013.00 | 4 009 936.00 | | 5 184 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 111 406.00 | 3 903 756.00 | | 5 111 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 608.00 | 106 180.00 | | 72 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 545.00 | 2 822.00 | | 5 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 545.00 | 2 822.00 | | 5 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 150.00 | 49 683.00 | | 7 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 150.00 | 49 683.00 | | 7 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 385 941.00 | 385 941.00 | | 385 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 719.00 | 374 719.00 | | 374 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 000 235.00 | 1 000 235.00 | | 1 000 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 093.00 | 114 093.00 | | 114 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 896 272.00 | 1 799 841.00 | 96 431.00 | 1 896 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 897 022.00 | 1 799 841.00 | 97 181.00 | 1 897 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 874 987.00 | 1 874 987.00 | | 1 874 987.00 |