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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 599.00 | |
AH Fonds commercial | | | 838 378.00 | |
AP Constructions | | | 1 097.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 114 108.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 555 208.00 | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 12 919.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 523 309.00 | |
BT Marchandises | | | 7 709.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 22 471.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 722.00 | |
CF Disponibilités | | | 69 922.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 184.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 107 008.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 630 318.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 847.00 | | | -57 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 737.00 | -57 847.00 | | 35 737.00 |
DK Provisions réglementées | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
DL TOTAL (I) | 189 154.00 | 142 153.00 | | 189 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 961 993.00 | 1 060 938.00 | | 961 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 797.00 | 383 175.00 | | 378 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 912.00 | 1 955.00 | | 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 592.00 | 50 340.00 | | 26 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 400.00 | 58 981.00 | | 60 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 746.00 | 110 284.00 | | 10 746.00 |
EA Autres dettes | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 441 164.00 | 1 667 395.00 | | 1 441 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 318.00 | 1 809 548.00 | | 1 630 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 476.00 | 513 821.00 | | 413 476.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 378 797.00 | | | 378 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 529 053.00 | | 419 788.00 | 1 529 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 507 910.00 | 1 440 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 843 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 507 910.00 | 584 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 843 298.00 | | | 843 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 836.00 | | 419 788.00 | 672 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 919.00 | | | 12 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 516 134.00 | 419 788.00 | 507 910.00 | 1 516 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 843 298.00 | | | 843 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 836.00 | 419 788.00 | 507 910.00 | 672 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 592.00 | 26 592.00 | | 26 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 939.00 | 255 939.00 | | 255 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 919.00 | | 12 919.00 | 12 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 157 721.00 | 130 945.00 | 749 074.00 | 1 157 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 413 476.00 | 749 074.00 | 277 702.00 | 413 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 193.00 | 28 193.00 | | 28 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 296.00 | 29 377.00 | 12 919.00 | 42 296.00 |