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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
AH Fonds commercial | 838 378.00 | | 838 378.00 | 838 378.00 |
AP Constructions | 1 217.00 | 303.00 | 914.00 | 1 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 251.00 | 161 424.00 | 16 827.00 | 178 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 742.00 | 259 075.00 | 363 667.00 | 622 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 638.00 | | 14 638.00 | 14 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 660 146.00 | 425 722.00 | 1 234 424.00 | 1 660 146.00 |
BT Marchandises | 6 378.00 | | 6 378.00 | 6 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 214.00 | | 31 214.00 | 31 214.00 |
BZ Autres créances | 24 246.00 | | 24 246.00 | 24 246.00 |
CF Disponibilités | 149 287.00 | | 149 287.00 | 149 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 095.00 | | 11 095.00 | 11 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 220.00 | | 222 220.00 | 222 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 366.00 | 425 722.00 | 1 456 644.00 | 1 882 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 638.00 | | | 14 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 972.00 | -20 909.00 | | -15 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 857.00 | 4 937.00 | | -16 857.00 |
DL TOTAL (I) | 167 171.00 | 184 028.00 | | 167 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 826.00 | 901 905.00 | | 735 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 929.00 | 364 626.00 | | 364 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 496.00 | 20 033.00 | | 117 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 609.00 | 51 902.00 | | 61 609.00 |
EA Autres dettes | 9 613.00 | 2 941.00 | | 9 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 289 473.00 | 1 341 406.00 | | 1 289 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 644.00 | 1 525 434.00 | | 1 456 644.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 364 929.00 | | | 364 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 263 123.00 | | 263 123.00 | 263 123.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 745 037.00 | | 745 037.00 | 745 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 160.00 | | 1 008 160.00 | 1 008 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 311.00 | |
GE Autres charges | | | 3 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 761.00 | 3 071.00 | | 7 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 761.00 | 3 071.00 | | 7 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 1 163.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 1 163.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 727.00 | 1 908.00 | | 7 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 172.00 | 860 943.00 | | 1 025 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 029.00 | 856 006.00 | | 1 042 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 857.00 | 4 937.00 | | -16 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 411.00 | 97 311.00 | | 328 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 491.00 | 97 311.00 | | 323 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 14 638.00 | 14 638.00 | | 14 638.00 |
UX Autres créances clients | 31 214.00 | 31 214.00 | | 31 214.00 |
VB T. V. A. | 20 974.00 | 20 974.00 | | 20 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 373 512.00 | | | 373 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 193.00 | 81 193.00 | | 81 193.00 |