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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 838 378.00 | |
AP Constructions | | | 1 036.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 79 551.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 490 966.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 12 919.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 422 850.00 | |
BT Marchandises | | | 5 935.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 27 285.00 | |
BZ Autres créances | | | 41 113.00 | |
CF Disponibilités | | | 180 367.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 917.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 255 617.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 678 467.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 110.00 | -57 847.00 | | -22 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 201.00 | 35 737.00 | | 1 201.00 |
DK Provisions réglementées | | 11 264.00 | | |
DL TOTAL (I) | 179 091.00 | 189 154.00 | | 179 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 021 779.00 | 961 993.00 | | 1 021 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 147.00 | 378 797.00 | | 368 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 213.00 | 912.00 | | 2 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 565.00 | 26 592.00 | | 44 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 091.00 | 60 400.00 | | 57 091.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 770.00 | 10 746.00 | | 3 770.00 |
EA Autres dettes | 1 812.00 | 1 723.00 | | 1 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 499 376.00 | 1 441 164.00 | | 1 499 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 467.00 | 1 630 318.00 | | 1 678 467.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 368 147.00 | | | 368 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 652 963.00 | | 3 250.00 | 1 652 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 250.00 | 1 652 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 843 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 250.00 | 796 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 843 298.00 | | | 843 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 746.00 | | 3 250.00 | 796 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 919.00 | | | 12 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 654.00 | 100 459.00 | | 129 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 321.00 | 1 599.00 | | 3 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 333.00 | 98 860.00 | | 126 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 565.00 | 44 565.00 | | 44 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 119.00 | 235 119.00 | | 235 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 919.00 | | 12 919.00 | 12 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 217 479.00 | 121 121.00 | 877 215.00 | 1 217 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 315.00 | 69 315.00 | | 69 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 234.00 | 69 315.00 | 12 919.00 | 82 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 497 163.00 | 400 805.00 | 877 215.00 | 1 497 163.00 |